トライオートETFの４つの自動売買ロジック「スリーカード」「追尾」「ライジング」「カウンター」を比較してみました

ゆたつか父さんです。こんにちは。

2018年9月18日からインヴァスト証券のトライオートETFに新しいロジックが加わりました。

トライオートETFで大人気のETF「ナスダック100トリプル」で自動売買ができるロジックはこれで４つ目。

父さんは、「ライジング」というロジックをアレンジして運用しています。

ここで、改めて、自動売買のロジックを変更するかどうか検討するために、ナスダック100トリプルで使える４つの自動売買のロジックの中身を確認し、比較してみましたので、ご参考にしてください。

トライオートETFとは

トライオートETFとは、米国の上場投資信託をFXなどで使われている取引の差金決済取引の仕組みで自動売買できる商品です。

このため、実際のETFの価格の5分の1の資金（＝証拠金）で取引できますので、少ない資金で大きな取引をすることができる金融商品となっています。

トライオートETFのロジック

ナスダック100トリプルが利用できるロジックはこの４つです。

それではそれぞれのロジックの仕組みをみていきましょう。

スリーカード

まずは、スリーカードからです。

ちょっとわかりづらいので、３つのタイプの連続注文が、どのようになっているのか一緒にみていきましょう。

連続注文の３つのタイプを「タイプ１」「タイプ２」「タイプ３」と分類します。

３つのタイプのそれぞれの利確幅、フォロー値、カウンター値です。

タイプごとに注文価格の異なるものが３本づつセットになっていますので、最大９本の自動売買の取引が動き続けることになります。

タイプ３だけがタイプ１、２よりもフォロー値とカウンター値が大きな幅で設定されているのが特長です。

タイプ３は、ETFを売却した後、大きく値上がり・値下がりしたときに買う設定になっています。

ちなみに、利確幅、フォロー値、カウンター値がわからない方は大事なので確認してください。

それではそれぞれのタイプをイメージ図にしてみました。

この３つのタイプが組み合わされて、このような動きのイメージになっています。  

追尾

続いては、追尾です。

スリーカードとは違い、タイプは分かれていないというのが大きな特長です。

この設定で注文価格の違う８本が同じ動きの自動売買を繰り返します。

イメージ図にしてみました。

タイプが分かれていないので、とてもシンプルな動きをします。

ライジング

３つ目はライジングです。

２つのタイプに分かれていますが、フォロー値がこれまでのものよりも、小さいのが特長です。

つまり利益確定した後に、0.1ドル上昇するとすぐに買います。

買った後、タイプ１は、小さく利益を確定し、タイプ２は、大きく利益を確定します。

上昇相場で売買を繰り返し行い利益を出す仕組みになっています。 

逆に言えば、下落相場では、自動売買が動かず、評価損を抱えやすいとも言えます。

この２つのタイプの組み合わせで、このような動きになります。

タイプ２の利確幅のところが、途中でガツっと大きく上に向かってくる矢印です。

ちょっとワクワクしますね。

カウンター

最後は、9月18日にリリースされたカウンターです。

4つのタイプのそれぞれの利確幅、フォロー値、カウンター値です。

タイプ1、2は、実は、スリーカードのタイプ1とタイプ2と同じ設定になっています。

タイプ３、４がこれまで見てきた３つのロジックと大きくちがう部分です。

利確幅、フォロー値、カウンター値ともに幅がひろく、「ここぞ」というところで、利益を確定したり、大きく値下がりしたときに買うという設定となっています。

それぞれのタイプの値動きのイメージを見ていきます。

この４つのタイプの組み合わせでこのような動きをします。

下の方で買って、大きく上昇したときに利益確定しているところがポイントです。

４つのロジックをチャートで傾向分析

ここまでそれぞれのロジックの特長をみてきました。

しかし、実際に、ETFの価格の推移と照らし合わせて、それぞれのロジックがどのように結果を出してきたのかみたくなりませんか？

インヴァスト証券の自動売買の注文画面でそれぞれはみられるのですが、

“４つのロジックをまとめてみたい”

ということで、インヴァスト証券の自動売買のバックテストデータから2017年1月から2018年9月20日までの１口当たりの実現益をグラフにして、ETFのチャートと重ねてみました。

ずっと上昇してきましたが、一時期、下落している局面があります。

それが、薄く青で囲った部分です。

ライジングと追尾は、ETFが下落して、直近の最高値を超えるまでは、実現益がフラットになっていますね。

でも、カウンターは、上昇局面でも、下落した局面でも、地道に実現益を出していることがわかります。

カウンターが良さげに見えますね。

まとめ

最後に、それぞれのロジックを表にまとめてみましたのでご参考にしてください。

父さんは、これから自動売買始めるなら、カウンター１本かな。。。

最後に

最後までご覧いただきありがとうございました。

投資は自己責任です。きちんと資金管理して、すぐに使い道があるような資金ではなく、余裕資金で、かつ、余裕を持って運用をしましょう。

何かの参考になればと思います。

なお、父さんが、現在、運用している「ライジング」のアレンジバージョンと内容と実績はこちらのとおりです。

【実績公開】「トライオートETF」「ライジング」の父さん流アレンジの運用実績は？

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